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金融界基金12月26日讯 汇添富恒生科技ETF(QDII)基金12月23日下跌1.61%,现价1.04元,成交1077.66万元。当前本基金场外净值为1.0408元,环比上个交易日下跌2.01%,场内价格溢价率为-0.08%。
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金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨13.91%,近3个月本基金净值上涨14.27%,成立以来本基金累计净值为1.0408元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为乐无穹,自2022年08月31日管理该基金,任职期内收益6.22%。
来源:金融界基金
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