A股这一方向即将迎来拐点?_天天报道

时间 : 2023-01-17 16:22:32 来源 : 广州万隆


(资料图片仅供参考)

半导体

行业反转标志性事件出现

韦尔股份披露年报业绩预告,因存货减值大幅计提14亿,导致2022年净利润预计同比减少73.19%-82.13%,大幅低于此前预期,但个股反而迎来连续上涨。

从行业库存周期来看,目前仍处于库存去化阶段,但考虑到2023年国内宏观经济有望复苏,从而带动手机、电脑等需求回温,市场预计行业将在2023年二季度前后回归安全备货水平,并有望在2023年下半年进入补库存周期。

而韦尔股份爆雷不跌反涨,市场在博弈半导体行业利空出尽,叠加一季度苹果有望公布MR设备,以及行业进入新的补库存周期,所以板块存在交易性机会。

但此轮半导体行情大概不会达到2019年的高度,与上一轮行情比较,目前行业缺乏“创新驱动”。

所以后续是结构性机会,并且重点在国产替代空间较大的方向上,如渗透率较低的半导体设备类方向,以及能实现弯道超车的新技术路线Chiplet封装等方向。

(风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)

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